Investimento no exterior
Espanhol95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilim
CNPJ 55.072.295/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Espanhol95 FIC de FIF Multi Resp Ilim, CNPJ 55.072.295/0001-01: tem patrimônio de R$ 159,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (78,92%), ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (21,10%), IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 159,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/05/2024
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 159,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Espanhol95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilim investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (22.219.250/0001-50) (78,85%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (21,06%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (0,11%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (22.219.250/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo78,85%
ValorR$ 125,9m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo21,06%
ValorR$ 33,6m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 183,6k
IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43,3k
TAXA CVM (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,3k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,08k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,24k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,44k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,59k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 956,33
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5k
Sem detalhamento: ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM (55.072.295/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 173,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Espanhol Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,92%
ValorR$ 125,9m
Espanhol Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,10%
ValorR$ 33,7m
Ir Sobre a Distribuição de Amortização de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43,3k
TAXA CVM (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,24k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,59k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,00
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 159,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 159,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 156,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 156.617,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 2 mês(es) no meio do histórico (01/2026, 02/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,4% | +14,3% | -17,7 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +22,5% | +5,4% | +17,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,9m | — | — |
| Squadro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 152,3m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Espanhol95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 159,5m | — | — |
| Bradesco Global - Balanced Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,9m | +4,8% | -9,6 p.p. |
| Mistyque Teens Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 174m | +22,9% | +8,4 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 176,4m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| D+1 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 189,6m | +9,0% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Espanhol95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilim
Qual é o CNPJ do Espanhol95 FIC de FIF Multi Resp Ilim?
55.072.295/0001-01 (só os números: 55072295000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Espanhol95 FIC de FIF Multi Resp Ilim?
Tag Investimentos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Espanhol95 FIC de FIF Multi Resp Ilim?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Espanhol95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (78,92%), ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (21,10%), IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (0,02%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 159,6m sobre um patrimônio de R$ 159,5m.
Qual o patrimônio do Espanhol95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilim?
R$ 159.475.434,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.072.295/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam