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Participações (FIP)

Espanhol Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia

CNPJ 22.219.250/0001-50 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026

Espanhol FI em Participações Multiestrategia, CNPJ 22.219.250/0001-50: tem patrimônio de R$ 125,9m. Fundo fechado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (100,00%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O (0,00%), TAXA CVM (CR�DITO) (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 125,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
14 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tag Investimentos LTDA
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
13/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 88,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Espanhol Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: A��es - TRANSPES S.A. (92,93%), A��es - JOPE INFRA S.A (3,46%), COMPANHIAS INVESTIDAS - DIVIDENDOS (2,63%). Retrato de set/2026.

  • A��es - TRANSPES S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo92,93%

    ValorR$ 117m

  • A��es - JOPE INFRA S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 4,36m

  • COMPANHIAS INVESTIDAS - DIVIDENDOS

    Outros

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 3,32m

  • AFAC (CR�DITO)

    Outros

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,26m

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,8k

  • TAXA DE ADMINISTRA��O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,3k

  • TAXA CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,01k

  • TAXA DE GEST�O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,33k

  • TAXA CVM (CR�DITO)

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

Mostrar mais 4 investimentos finais

  • TAXA ANBIMA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 933,67

  • TAXA DE CUST�DIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 750,00

  • Sem detalhamento: ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (22.219.250/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 17,4k

  • Sem detalhamento: JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (21.525.908/0001-99)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 82,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Jope Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,00%

    ValorR$ 125,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,59k

  • TAXA CVM (CR�DITO)

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • TAXA DE GEST�O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,75k

  • TAXA DE ADMINISTRA��O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,25k

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 628,00

  • TAXA DE CUST�DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 150,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 125,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 125,9m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,4k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.436,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Espanhol FI em Participações Multiestrategia

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2023, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202330/12/2022 a 27/12/2023+7,8%+12,9%-5,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,7%+12,4%-8,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,9%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tcg Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de set/2026R$ 125,8m
Ny IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 125,8m
Sgon Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 125,8m
Espanhol Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (este fundo)carteira de set/2026R$ 125,9m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.2 Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 126,1m
Finvest Bso Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 127m
Baraúna Agsol Feeder Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategiacarteira de nov/2025R$ 127,3m

Perguntas sobre Espanhol Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia

Qual é o CNPJ do Espanhol FI em Participações Multiestrategia?

22.219.250/0001-50 (só os números: 22219250000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Espanhol FI em Participações Multiestrategia?

Tag Investimentos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Espanhol Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (100,00%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O (0,00%), TAXA CVM (CR�DITO) (0,00%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 125,9m sobre um patrimônio de R$ 125,9m.

Qual o patrimônio do Espanhol Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?

R$ 125.871.371,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.219.250/0001-50, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam