Investimento no exterior
Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.179.364/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Phoenix FIM CP, CNPJ 26.179.364/0001-74: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 261,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (38,93%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (13,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 261,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/08/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,6% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,8% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 214,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 39,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.495 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (18,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,61%
ValorR$ 73,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 57,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 41,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 39,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 36,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 20,9m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 20,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 18,9m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 17,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 16,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 13,2m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 10,2m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 8,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 7,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 7,05m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 6,48m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 6,32m
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 8003338,0539 - venc. 2050-08-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 6,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 6,06m
WHG INVEST VISION B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 5,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 5,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 5,29m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 5,24m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 5,16m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.495 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Exclusive Focus FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,93%
ValorR$ 101,8m
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,41%
ValorR$ 100,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,74%
ValorR$ 35,9m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 12,6m
Whg RF Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 12,5m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,85m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 261,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 265,1m101,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,7m-1,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.697.295,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 241,7m | — | — |
| Bay Amarelo FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 246,6m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Itaú Solutions Rígel Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 258,1m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| UBS Lcp Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 260,2m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 261,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 261,6m | -18,4% | -32,6 p.p. |
| Ponte de Pedra 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 270,3m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Phoenix FIM CP?
26.179.364/0001-74 (só os números: 26179364000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Phoenix FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Phoenix FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (38,93%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (13,74%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 265,1m sobre um patrimônio de R$ 261,4m.
Qual o patrimônio do Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 261.393.768,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.179.364/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam