Outros
BB Tnp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 36.247.487/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
BB Tnp FIF Multimercado CP LP, CNPJ 36.247.487/0001-59: tem patrimônio de R$ 2,03m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (70,24%), BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,38%), BANCO BRASIL CAIXA (3,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,03m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 78 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Tnp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (70,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (14,00%), BANCO BRASIL CAIXA (3,99%). Retrato de jul/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo70,27%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 284,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 81k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 80,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 37,6k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 32,4k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 32,3k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 19,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 18,7k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,06k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PROV.AUDIT 30/09/26
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 7,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,1k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,48k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,15k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 851,95
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 841,59
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 837,19
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 832,05
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 817,09
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 795,77
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 756,06
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 634,07
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 625,32
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo70,24%
ValorR$ 1,43m
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,38%
ValorR$ 495k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 77,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 38,8k
PROV.AUDIT 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 7,24k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,45k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,13k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 626,76
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,25
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,62
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,61
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,03mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,05m100,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2k-0,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.181,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/08/2026 | +7,5% | +9,1% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,9% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lsa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,02m |
| Jobin Retorno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 2,02m |
| Tmako Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de nov/2025 | R$ 2,03m |
| BB Tnp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 2,03m |
| Platinum Capital Dinâmico FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,03m |
| Garín Cíclico Long Biased Ágora FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,03m |
| Lce FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,5m |
Perguntas sobre BB Tnp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do BB Tnp FIF Multimercado CP LP?
36.247.487/0001-59 (só os números: 36247487000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Tnp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (70,24%), BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,38%), BANCO BRASIL CAIXA (3,83%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 2,05m sobre um patrimônio de R$ 2,03m.
Qual o patrimônio do BB Tnp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 2.029.741,59 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.247.487/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam