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Renda fixa

Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.916.211/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.916.211/0001-99: tem patrimônio de R$ 2,11m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: DEB (13,30%), DEB (8,21%), DEB (7,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,11m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
28No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Paramis Br Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,30%

    ValorR$ 280,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 173,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 164,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 137,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 113,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 110,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 109,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 100,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 93,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 82,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 74k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 71,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 71,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 58,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 53,3k

  • PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2035-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 53,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 52k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 46,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 45,7k

  • CRI / ISIN: BRCASCCRI1A6 / 22/09/2027 / 41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 43k

Mostrar as outras 8 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 38,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 32,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 31,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 30,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 30,6k

  • CRI / ISIN: BRCASCCRI190 / 22/09/2027 / 41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 10,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,55k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,36k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,11mno mês de set/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,11m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,11k-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.105,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026+5,6%+9,2%-3,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Ipca Vi Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,07m+13,0%-1,5 p.p.
Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,11m——
Banrisul Cadip Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,14m——
Itaú Personnalité Federal RF Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,25m+12,8%-1,6 p.p.
Arx Vinson Clean Fee FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,51m+13,5%-1,0 p.p.
BB Multigestor Módulo Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 14m+12,2%-2,2 p.p.
V8 Soberano Classe de Investimento em Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 172,7m+14,2%-0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

63.916.211/0001-99 (só os números: 63916211000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Paramis Br Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (13,30%), DEB (8,21%), DEB (7,81%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 2,11m sobre um patrimônio de R$ 2,11m.

Qual o patrimônio do Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 2.108.248,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.916.211/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam