Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.916.211/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,1m distribuído em 28 posições. As maiores: DEB (13,17%), DEB (8,24%), DEB (7,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,11m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,1k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.104,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,7k | 13,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 8,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 7,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 6,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 5,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 5,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 5,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 4,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 3,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 81k | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 3,37% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 2,60% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2035-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 2,51% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI1A6 / 22/09/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 1,41% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI190 / 22/09/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,60% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,55k | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,55k | 0,07% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam