Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena
CNPJ 54.979.157/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
FIF CI RF Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena, CNPJ 54.979.157/0001-30: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: DEB (8,87%), DEB (5,29%), DEB (5,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,8m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,1% | +10,5% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +1,2% | +6,2% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 59,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: DEB (8,87%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,42%), DEB (5,29%). Retrato de ago/2026.
DEB
VALEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 2,2m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,59m
DEB
ENGIA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,31m
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,27m
DEB
RUMOB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,23m
DEB
ETBA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,15m
DEB
TRGO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,14m
DEB
ECHP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,09m
DEB
EDTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,02m
DEB
BLMN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 969,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CMGD28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 966,5k
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 879,7k
DEB
TAEEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 873,8k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 772,7k
DEB
PPTE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 685,7k
DEB
ECHP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 639,1k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 601,3k
G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 589,5k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 512,8k
DEB
ALIG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 503,5k
DEB
AXIAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 500,1k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 492,8k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 492,6k
DEB
VLIM19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 462,6k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 394,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,23m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 969,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 966,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 879,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 873,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 772,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 685,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 639,1k
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 618,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 601,3k
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 590,1k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 569,5k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 512,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 503,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 500,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 492,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 492,6k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 467,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 462,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 394,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 393,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 357,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 252k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 133k
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 84,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,6k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.590,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Et Cetera FIF- Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 21,4m | — | — |
| Cals FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +7,4% | -7,0 p.p. |
| Mtz II Ipca FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,5m | +7,1% | -7,4 p.p. |
| Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,5m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Carpa Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,6m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| S24 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 23,9m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 24,8m | +10,6% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena
Qual é o CNPJ do FIF CI RF Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena?
54.979.157/0001-30 (só os números: 54979157000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF CI RF Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF CI RF Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (8,87%), DEB (5,29%), DEB (5,14%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 24,8m sobre um patrimônio de R$ 24,8m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena?
R$ 24.770.359,00 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.979.157/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam