Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena
CNPJ 54.979.157/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,8m distribuído em 36 posições. As maiores: DEB (8,87%), DEB (5,29%), DEB (5,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,6k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.590,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 8,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 5,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 5,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 4,98% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 4,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 4,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 4,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,4k | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,5k | 3,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,7k | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,8k | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,7k | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,7k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,1k | 2,58% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 618,1k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,3k | 2,42% |
| G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 590,1k | 2,38% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 569,5k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,8k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,5k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,1k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,8k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,6k | 1,98% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 467,6k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,6k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,6k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133k | 0,53% |
| G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84,3k | 0,34% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam