Mtz II Ipca FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.169.385/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mtz II Ipca FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,2m distribuído em 165 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,89%), DEB (2,57%), DEB (2,02%). R$ 4,47m (19,24% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MTZ II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 165todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,8m79,91% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,47m19,24% do patrimônio
Sobram R$ 4.469.820,82 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 9,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,2k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,1k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,1k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,5k | 1,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 395,5k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,3k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,5k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,8k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,5k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,1k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,94% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,83% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 165 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam