Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.360.941/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,1m distribuído em 65 posições. As maiores: DEB (6,83%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (6,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HULK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 468,3k-2,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 468.318,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 6,83% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 6,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,22m | 5,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,7k | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887k | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,5k | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,9k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,1k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,6k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,2k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,5k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,5k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,1k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,7k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,4k | 1,76% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,6k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,4k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,2k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 1,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 234,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,60% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,48% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,23% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14k | -0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,15k | -0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam