Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf Renda Fixa Cred Privado Resp Limitada
CNPJ 54.976.215/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf Renda Fixa Cred Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,4m distribuído em 150 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (9,40%), DEB (2,49%), DEB (2,01%). R$ 2,12m (18,60% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUSTEN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 150todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,28m80,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,12m18,60% do patrimônio
Sobram R$ 2.119.771,16 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 9,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,4k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,1k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,2k | 1,29% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 83,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,35% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,26k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,38k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 150 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam