Renda fixa
Ruff & Rex II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 65.784.466/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Ruff & Rex II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 65.784.466/0001-70: tem patrimônio de R$ 11,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Étre-davos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (71,05%), DEB (14,37%), DEB (8,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUFF & REX II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Étre-davos Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ruff & Rex II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,47%), DEB (14,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,83%). Retrato de ago/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,47%
ValorR$ 1,74m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 1,22m
DEB
PETR28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 940,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 769,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 758,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 714k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 669,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 540,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 536,4k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 388,4k
DEB
STBP35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 232,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 217,6k
DEB
ENAT32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 206,3k
DEB
CMIN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 196,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 193,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 191,4k
DEB
CMIN21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 74,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 63,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 563,84
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,32
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,73k
Sem detalhamento: RUFF & REX II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA (65.784.466/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 18,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,05%
ValorR$ 8,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 940,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 232,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 206,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 196,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 74,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,41k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,3m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,8k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.820,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +1,7% | +2,2% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,99m | — | — |
| Santander Pb Tarântula Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,7m | — | — |
| Santander Pb Gladiator Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +5,4% | -9,0 p.p. |
| Angophora Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +28,5% | +14,0 p.p. |
| Santander Pb Forte Dei Marmi II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | — | — |
| Ruff & Rex II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 11,3m | — | — |
| Carbon Juros Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17m | — | — |
Perguntas sobre Ruff & Rex II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
Qual é o CNPJ do Ruff & Rex II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
65.784.466/0001-70 (só os números: 65784466000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUFF & REX II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ruff & Rex II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
Étre-davos Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ruff & Rex II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ruff & Rex II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (71,05%), DEB (14,37%), DEB (8,34%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 11,3m sobre um patrimônio de R$ 11,3m.
Qual o patrimônio do Ruff & Rex II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra?
R$ 11.269.004,65 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.784.466/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam