Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Sb
CNPJ 54.976.144/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Sb declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98,4m distribuído em 53 posições. As maiores: DEB (6,53%), DEB (6,02%), DEB (5,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 98,4m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.717,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 6,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 6,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 5,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 5,21% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,88m | 4,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 4,85% |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,03m | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 3,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,9k | 1,00% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 992k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,4k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 670,15 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 586,72 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,50 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam