Renda fixa
Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.959.156/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF, CNPJ 39.959.156/0001-30: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 116,8m e 1.992 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (99,55%), Valores a Pagar (0,31%), Valores a Receber (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 116,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.992Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/01/2021
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,5% | +10,9% | -10,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,9% | +12,4% | -8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,1% | +1,4% | +3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (37.368.078/0001-73) (93,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (1,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,91%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (37.368.078/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo93,68%
ValorR$ 117m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,15m
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 848,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 570,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 528,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 439,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 435,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 317,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 292,5k
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 236,1k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 173,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 127,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 112,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 96,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 85,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 82,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 77,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,99k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325,52
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,96
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,40
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,55%
ValorR$ 116,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 367k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 297k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,41
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 116,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 117,5m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 734,1k-0,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 734.076,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fvi Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFR$ 19,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Scopo Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFR$ 6,57m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arx Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 115,7m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Bradesco FIF Frt200 - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116,3m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Itaú Super Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116,7m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 116,8m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Jake Juros Reais FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,6m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Caixa Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,9m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Pcs III Ppc Deb Fundo de Investimento Financeiro Incentivado de Investimento Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 118,4m | — | — |
Perguntas sobre Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF?
39.959.156/0001-30 (só os números: 39959156000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF?
Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (99,55%), Valores a Pagar (0,31%), Valores a Receber (0,25%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 117,5m sobre um patrimônio de R$ 116,8m.
Qual o patrimônio do Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 116.813.016,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.959.156/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam