Previdência
Mio Kapitalo K10 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 54.936.827/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mio Kapitalo K10 Previdência FIC de FIM, CNPJ 54.936.827/0001-30: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,23m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (99,93%), CONTA CORRENTE (0,08%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,23m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 304 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,1% | +10,5% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,4% | +14,3% | +6,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +8,1% | +3,5% | +4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,16m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio Kapitalo K10 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 304 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (27,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (13,54%), K CLASS A USD (13,40%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,06%
ValorR$ 2,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,54%
ValorR$ 1,11m
K CLASS A USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,40%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 750,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 556,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 514,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 458,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 452,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 439,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 369,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 284,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 265,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 255,3k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 222,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 207,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 207k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 202,1k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 175,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 160k
K CLASS B USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 135,9k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 123,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 93k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 87,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 84,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 80,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 304 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 8,22m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,58k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,11k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,23mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,24m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.220,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,17m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,19m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Hedge Prev Icatu Real Estate Fie Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,21m | +6,4% | -8,0 p.p. |
| Mio Kapitalo K10 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,23m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,52m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Dahlia Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,71m | +6,8% | -7,6 p.p. |
| Forpus 100 XP Seg Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,81m | +5,6% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Mio Kapitalo K10 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Mio Kapitalo K10 Previdência FIC de FIM?
54.936.827/0001-30 (só os números: 54936827000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mio Kapitalo K10 Previdência FIC de FIM?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mio Kapitalo K10 Previdência FIC de FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mio Kapitalo K10 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (99,93%), CONTA CORRENTE (0,08%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,24m sobre um patrimônio de R$ 8,23m.
Qual o patrimônio do Mio Kapitalo K10 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 8.225.011,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.936.827/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam