Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.888.270/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,86m distribuído em 148 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,74%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 (4,46%), SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,86mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 148todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,87m99,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,01k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.007,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 844,6k | 10,74% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,2k | 4,46% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 236,2k | 3,00% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 235,8k | 2,99% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 2,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 175,1k | 2,22% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 172,7k | 2,19% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 172,2k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 1,85% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 131,7k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 1,63% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128k | 1,62% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 1,41% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 110,3k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 1,29% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 1,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 1,16% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 1,12% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 81,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,95% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,1k | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 70,2k | 0,89% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,84% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,80% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,77% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,74% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,73% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,73% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,72% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,71% |
| RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 | Aplicações em outros fundos | R$ 55,3k | 0,70% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,69% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,67% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,66% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,65% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,53% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,49% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,48% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,46% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 36,4k | 0,46% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 36,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,44% |
| BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,42% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 32k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,36% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 28,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,36% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 27k | 0,34% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,33% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,33% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 23k | 0,29% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,27% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 21k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,22% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,21% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,20% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,19% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 15,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,64k | 0,12% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 7,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85k | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,66k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05k | 0,03% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,76 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 148 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam