Previdência

Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitada

CNPJ 54.888.270/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Crédito Itaú Previdenciário Master FI Fin RF CP, CNPJ 54.888.270/0001-00: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,34m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 151 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (6,10%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 (4,83%), SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 7,34m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 178 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/04/2024
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,8%	+10,5%	+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,5%	+14,3%	+1,1 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024	+1,8%	+1,7%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 6,42k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 178 investimentos finais. Os maiores: BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 (4,26%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 (3,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,10%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 342,2k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 319k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 249,2k
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 229,7k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 229,1k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 201,1k
Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 195k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (42.196.288/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 177,5k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 171,2k
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 167,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 142,2k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 130,5k
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 125,1k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 124,7k
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 108,8k
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 107,1k
DEB
IOCHA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 99,2k
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 95,6k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 94,3k
DEB
YDUQA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 87,6k
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 86,5k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 84,5k
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.218.941/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 81,3k
DEB
FLRY27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 79,3k
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 73,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 178 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 448k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 355,2k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 239,3k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 239k
Ver a carteira deste fundo
Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 201,9k
Fc FIDC Exodus Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 177,6k
Ver a carteira deste fundo
Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 175,1k
Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 174,5k
Ver a carteira deste fundo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 131,8k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 129,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 128,8k
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 112,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 112,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 103,1k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 100,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 97,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 91,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 89,6k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 81,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 76,5k

Mostrar as outras 131 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 75,6k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 75,3k
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 75,3k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 70,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 70,6k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 70,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 70,2k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 65,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 63,7k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 61,7k
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 61,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 60,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 59,5k
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 59,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 58,2k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 57,9k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 57,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 56,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 55,8k
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 53,6k
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 53,5k
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 52,1k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 52,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 51,2k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 51,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 48,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 47,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 47,6k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 46,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 46,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 44,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 44,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 43,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 42,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 42,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 42,2k
Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 41,1k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 39,5k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 38,1k
Coruja I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 37,9k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 37,8k
Seller 3 FIDC - Sênior II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 37,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 37k
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 36,5k
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 36,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,3k
BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,3k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 35,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 34,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 30,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 29,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 28,2k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 28,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 27,5k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 26,9k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 26,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 26,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 24,3k
Plgn Telco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,8k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 21,9k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 21,5k
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 21,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 20,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 19,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 17,7k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,2k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,6k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,4k
Credito Universitario I Sen 36
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 15,1k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 12,7k
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,5k
BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,3k
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,11k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,21k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,02k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,44k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,08k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,05

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 7,34mno mês de set/2026
Posições declaradas: 151todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 7,35m99,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 10k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.017,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Crédito Itaú Previdenciário Master FI Fin RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Privado - Resp LimitadaR$ 7,34m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Squadra Prev Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026	R$ 5,59m	-4,6%	-19,1 p.p.
Neo Navitas Itaú Prev Fie 1 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 6,51m	+5,9%	-8,6 p.p.
Absolute Previdência Cef Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Invest Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 6,95m	+10,6%	-3,9 p.p.
Itauprev Previsão FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 7,27m	+12,7%	-1,7 p.p.
Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 7,34m	+14,8%	+0,3 p.p.
Bahia Am Prev Fife Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026	R$ 8,64m	+11,3%	-3,2 p.p.
Bradesco Kadima II Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 9,53m	+8,6%	-5,9 p.p.

Perguntas sobre Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Crédito Itaú Previdenciário Master FI Fin RF CP?

54.888.270/0001-00 (só os números: 54888270000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Crédito Itaú Previdenciário Master FI Fin RF CP?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto Crédito Itaú Previdenciário Master FI Fin RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (6,10%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 (4,83%), SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,25%). O fundo declarou 151 posições no total, somando R$ 7,35m sobre um patrimônio de R$ 7,34m.

Qual o patrimônio do Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitada?

R$ 7.342.939,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.888.270/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam