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Previdência

Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Privado - Resp Limitada

CNPJ 54.974.029/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas RF CP, CNPJ 54.974.029/0001-01: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,37m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA (99,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,42%), VALORES A PAGAR (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,37m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
179 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,8%+10,5%-0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,0 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024+1,6%+1,7%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 21,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 179 investimentos finais. Os maiores: BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 (4,24%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 (3,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,58%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 342,2k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 319k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 289,3k

  • SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 229,7k

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 229,1k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 201,1k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 195k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (42.196.288/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 177,5k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 171,2k

  • PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 167,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 142,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 130,5k

  • DEB

    ASAIA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 125,1k

  • MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 124,7k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 108,8k

  • CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 107,1k

  • DEB

    IOCHA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 99,2k

  • DEBENTURES SIMPLES

    CCROA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 95,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 94,3k

  • DEB

    YDUQA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 87,6k

  • DEB

    GUAR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 86,5k

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 84,5k

  • CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.218.941/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 81,3k

  • DEB

    FLRY27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 79,3k

  • DEB

    MRFGA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 73,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,64%

    ValorR$ 7,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 31,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,57k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,18k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,08k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 655,12

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,37mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,39m100,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,1k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.142,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Squadra Prev Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 5,59m-4,6%-19,1 p.p.
Itauprev Previsão FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,27m+12,7%-1,7 p.p.
Icatu Vanguarda Hedge Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 7,28m+12,6%-1,8 p.p.
Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,37m+13,5%-1,0 p.p.
Itaú Prev Ihp Fie II Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,58m+10,3%-4,1 p.p.
Bahia Am Prev Fife Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 8,64m+11,3%-3,2 p.p.
Bradesco Kadima II Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 9,53m+8,6%-5,9 p.p.

Perguntas sobre Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas RF CP?

54.974.029/0001-01 (só os números: 54974029000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas RF CP?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA (99,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,42%), VALORES A PAGAR (0,11%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 7,39m sobre um patrimônio de R$ 7,37m.

Qual o patrimônio do Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Privado - Resp Limitada?

R$ 7.368.857,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.974.029/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam