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Multimercado

Absolute Vertex Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.629.514/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Absolute Vertex Mfo FIC de FIF Multimercado, CNPJ 41.629.514/0001-98: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,16%), VALORES A PAGAR (0,23%), DISPONIBILIDADES (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE VERTEX MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
30 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Absolute Gestao de Investimentos LTDA
Administrador
UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2021
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de performance
20,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Aplicação mínima
R$ 50.000,00
Resgate
cota em D+29, dinheiro em D+30
Risco
3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,4%+11,6%-7,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,4%+14,3%-4,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,0%+10,9%-1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,5%+13,0%+1,4 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+0,6%+1,1%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Vertex Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (93,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (1,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,16%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo93,79%

    ValorR$ 13,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 203,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 166,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 122,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 82,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 76,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 63,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 63,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 45,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 30,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 18,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 16,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 14k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 12,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 11,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 10,7k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,76k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 497,33

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,68

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 41,44

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 43,14

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 43,25

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 43,25

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 43,25

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 43,26

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,16%

    ValorR$ 11,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 27,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 6,51k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,77k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,6m100,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 55k-0,48% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 54.959,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Institucional Spxi11 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,9m——
BTG Clave Alpha Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 11,1m+24,4%+10,2 p.p.
Itaú Estratégia Dxy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 11,4m——
Ícaro FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,4m+13,9%-0,3 p.p.
Absolute Vertex Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 11,5m+4,9%-9,3 p.p.
Oceana Long Biased G FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 11,8m+7,5%-6,7 p.p.
Arg Hike Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 12,2m+1,6%-12,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Vertex Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Absolute Vertex Mfo FIC de FIF Multimercado?

41.629.514/0001-98 (só os números: 41629514000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE VERTEX MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Vertex Mfo FIC de FIF Multimercado?

Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a aplicação mínima do Absolute Vertex Mfo FIC de FIF Multimercado?

R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+29 e o dinheiro cai em D+30, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Absolute Vertex Mfo FIC de FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Vertex Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,16%), VALORES A PAGAR (0,23%), DISPONIBILIDADES (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 11,6m sobre um patrimônio de R$ 11,5m.

Qual o patrimônio do Absolute Vertex Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 11.515.198,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.629.514/0001-98, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam