Cvl Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.468.143/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cvl Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,3m distribuído em 194 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (13,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,99%), DEB (2,53%). R$ 4,63m (19,07% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CVL INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 194todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m80,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,63m19,07% do patrimônio
Sobram R$ 4.627.705,76 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,19m | 13,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 725,9k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,7k | 2,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 568,1k | 2,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 538,2k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,5k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,3k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418k | 1,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 388,1k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,6k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,1k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,2k | 1,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 194 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam