BB Ivi 27 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 41.727.038/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BB Ivi 27 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,4m distribuído em 48 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (24,92%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 58,2m108,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,79m-8,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.787.089,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,3m | 24,92% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,31m | 8,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,76m | 7,05% |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,72m | 6,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,42m | 6,39% |
| BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,41m | 6,38% |
| BB ESPELHO AÇÕES ATM PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,48m | 4,63% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,46m | 4,61% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,38m | 4,45% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,38m | 4,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 4,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,85m | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 3,12% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 3,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 2,41% |
| BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 2,00% |
| BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 888,6k | 1,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 874,7k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,8k | 1,43% |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 731,6k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,1k | 1,33% |
| BB ESPELHO MULTIMERCADO GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 452,1k | 0,84% |
| BB ESPELHO MULTIMERCADO ITAÚ OPTIMUS TITAN FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 449,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 0,72% |
| BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 356,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,2k | 0,54% |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 272,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,43% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 88,5k | 0,16% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,27k | 0,01% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,46k | 0,01% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,63k | 0,01% |
| WDO FUTURO BMF - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,32k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,65k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 884,25 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 677,44 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 640,54 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 425,85 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 374,64 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 04/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 356,27 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2030 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 220,66 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129,93 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06 | 0,00% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,01 | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 01/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| COTAS A RESG COTA FDS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam