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Safra Voyage Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.331.169/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safra Voyage Kepler Macro FIF CIC Multimercado, CNPJ 38.331.169/0001-05: tem patrimônio de R$ 1,82m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,44%), Disponibilidades (0,40%), Valores a Receber (0,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA VOYAGE KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,82m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 274 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,55m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Voyage Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 274 investimentos finais. Os maiores: Venda Compromissada (148,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (89,60%), Valores a Pagar (62,92%). Retrato de mai/2026.
Venda Compromissada
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo148,90%
ValorR$ 2,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo89,60%
ValorR$ 1,63m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo62,92%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo55,08%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,46%
ValorR$ 500,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,83%
ValorR$ 361,6k
Outros
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo13,04%
ValorR$ 237,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 229k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 220,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 108,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 106,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 78,2k
Ação ordinária
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 76,7k
Ação ordinária
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 54,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 52,8k
NTN-B - 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 51,5k
Ação ordinária
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 49,3k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 45,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 45,7k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 37,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 37,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 37k
NVHB - Opcao de Venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 34,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 34,1k
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 34,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 274 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,44%
ValorR$ 1,81m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 7,34k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 6,92k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,82mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,83m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,09k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.090,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/06/2026 | -3,5% | +6,5% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,3% | +14,3% | -7,0 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +1,6% | +0,9% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic Regime Próprio FIF Ci Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,45m |
| Zukunft Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,81m |
| CSHG Lul Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,82m |
| Safra Voyage Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,82m |
| Perfin II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 1,82m |
| Empiricus Digital Crypto Ativo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,58m |
| Miles Virtus S Previdenciario FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 9,98m |
Perguntas sobre Safra Voyage Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Voyage Kepler Macro FIF CIC Multimercado?
38.331.169/0001-05 (só os números: 38331169000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA VOYAGE KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Voyage Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,44%), Disponibilidades (0,40%), Valores a Receber (0,37%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,83m sobre um patrimônio de R$ 1,82m.
Qual o patrimônio do Safra Voyage Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.823.341,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.331.169/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam