Multimercado
Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 49.352.777/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, CNPJ 49.352.777/0001-04: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA BAHIA AM PREV GUARÁ FIC FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,02%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,91%), BANCO BRASIL CAIXA (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV BAHIA AM PREV GUARÁ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/01/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,5% | +10,5% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,3% | +1,7% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,23m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (73,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (8,56%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo73,57%
ValorR$ 42,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 6,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 4,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 546,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 363,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 360,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 290,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 285,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 257,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 257,1k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 98,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 60,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 53,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,66k
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,54k
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,72k
PROV.AUDIT 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,37k
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT AUS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,14k
GESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Estratégia Bahia Am Prev Guará FIC Fi Financeiro Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,02%
ValorR$ 53,6m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,61m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 37,7k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,98k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,40
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.345,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chameleon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40,6m | — | — |
| Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,3m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Proteus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 54,3m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 55,3m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Btb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 55,4m | +402,8% | +388,4 p.p. |
| Js Estratégia Nvidia Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,7m | — | — |
| Tr P2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 59,4m | +14,7% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
49.352.777/0001-04 (só os números: 49352777000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV BAHIA AM PREV GUARÁ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA BAHIA AM PREV GUARÁ FIC FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,02%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,91%), BANCO BRASIL CAIXA (0,06%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 55,3m sobre um patrimônio de R$ 55,3m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 55.263.907,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.352.777/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam