Investimento no exterior
Mk FIF Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 54.740.112/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mk FIF CIC em Ações, CNPJ 54.740.112/0001-08: rendeu +20,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,87%), PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,79%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MK FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 905 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,3% | +10,5% | +1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,8% | +14,3% | +25,5 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -9,3% | +5,4% | -14,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,35m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mk FIF Cic em Ações - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 905 investimentos finais. Os maiores: PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93) (16,78%), SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66) (16,48%), ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20) (13,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,78%
ValorR$ 3,03m
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,48%
ValorR$ 2,97m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 2,37m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo12,61%
ValorR$ 2,27m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo12,45%
ValorR$ 2,24m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 1,81m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 1,63m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 493,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 471k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 278,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 255,1k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 226,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 219,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 198,9k
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (45.127.383/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 187,2k
MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 184,5k
MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (34.793.111/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 181,9k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 169,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 154,7k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 154,6k
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 147,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 123,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 119,9k
Sem detalhamento: ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.737.075/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 119,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 112,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 905 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,87%
ValorR$ 3,26m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,79%
ValorR$ 3,24m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 2,69m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,21%
ValorR$ 2,55m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 1,92m
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 1,81m
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 1,66m
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 1,05m
Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 815,7k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 300,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,3k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,02k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.172,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Global Trends Usd Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 16,1m | — | — |
| Gvb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,9m | +28,4% | +13,9 p.p. |
| Man Ahl Target Risk Brl FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 19m | +16,7% | +2,2 p.p. |
| Solum B Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 19,1m | -0,5% | -15,0 p.p. |
| Mk FIF Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,3m | +20,0% | +5,5 p.p. |
| Itwell Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 19,6m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Cmm Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +6,1% | -8,4 p.p. |
Perguntas sobre Mk FIF Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mk FIF CIC em Ações?
54.740.112/0001-08 (só os números: 54740112000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MK FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mk FIF CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mk FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mk FIF Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,87%), PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,79%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,95%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 19,3m sobre um patrimônio de R$ 19,3m.
Qual o patrimônio do Mk FIF Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 19.305.671,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.740.112/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam