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Renda fixa

Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitada

CNPJ 54.644.413/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 54.644.413/0001-38: rendeu +3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 58,8m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 87 posições; as maiores: DEB (5,78%), DEB (4,29%), DEB (4,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MALTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 58,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
92 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Kinea Investimentos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
08/04/2024
Índice de referência
Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,0%+11,6%-10,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024-0,7%+7,1%-7,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,52m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 11,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,78%), DEB (4,29%), DEB (4,20%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    PTCE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    ASER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    SABP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    TRPI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    RDSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    RPAS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    RMSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    UTEG22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,72m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TAEE18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    TSOL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    GDSN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    QMCT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    TJMM11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    VNYD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    OUSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    COMR14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    SPLV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 951,6k

  • DEB

    CLGE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 921,8k

  • DEB

    ABRK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 871k

  • DEB

    ASCP23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 845,1k

  • DEB

    BRKPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 822k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,25m

  • Tp55 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,01m

Mostrar as outras 67 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 951,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 921,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 871k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 845,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 822k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 819,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 702,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 698,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 691,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 684,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 661,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 646,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 612,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 600,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 568,9k

  • DEB INCENT TRIBUTADA - GVS PORTFOLIO 3 SPE S.A - GVSP11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 568k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 550,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 504,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 479k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 475,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 435,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 414k

  • Tp12 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 405,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 402,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 397,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 397k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 365,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 358,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 351,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 335,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 315,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 313,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 311,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 303,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 302,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 273,2k

  • Tp7 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 265k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 263,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 262,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 260,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 258,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 220,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 213,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 211,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 205,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 181,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 173,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 162,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 159,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 154,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 146,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 133,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 105,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 102,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 96,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 95,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 94,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 63,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 58,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 31,8k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 20,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 18,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,77k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,86k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,13k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 58,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
87todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 58,8m99,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 63,7k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 63.653,15 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 56,5m+7,7%-6,5 p.p.
Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 58,8m+3,4%-10,8 p.p.
Tondela FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 59m+8,9%-5,3 p.p.
UBS Evolution Loyde Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 59,2m+6,8%-7,4 p.p.
Novo Ciclo FIF - Fi Incentivado Debêntures de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 59,4m+6,4%-7,8 p.p.
Fapes Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 59,4m-76,5%-90,7 p.p.
BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 61m-13,7%-27,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

54.644.413/0001-38 (só os números: 54644413000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MALTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,78%), DEB (4,29%), DEB (4,20%). O fundo declarou 87 posições no total, somando R$ 58,8m sobre um patrimônio de R$ 58,8m.

Qual o patrimônio do Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitada?

R$ 58.751.996,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.644.413/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam