Renda fixa
Fapes Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.893.354/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fapes Kinea FIF RF CP, CNPJ 37.893.354/0001-12: rendeu -75,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: DEB (16,88%), DEB (11,66%), DEB (7,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAPES KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 32No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -75,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/08/2020
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -75,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 90,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 78,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -78,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,1% | +10,5% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -74,6% | +14,3% | -88,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | 0,0% | +10,9% | -10,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,4% | +12,4% | -5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,9% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 21,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,88%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 6,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 4,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 4,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 3,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 3,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,25m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 996,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 360,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 321,9k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 296,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 240,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 238,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 238,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 230,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 166,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 93,7k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 21,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,8m103,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,36m-3,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.361.293,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fapes Kinea FIF RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gavião Ipca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 59,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jcw Inflação III Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 53,8m | +11,1% | -3,3 p.p. |
| Rontano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 58,4m | +4,5% | -10,0 p.p. |
| Caixa Spda Projetos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,8m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Fapes Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,4m | -75,9% | -90,4 p.p. |
| Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,5m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Rio Bravo Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,9m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Safra Building Block Smart Senior FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 553,6m | — | — |
Perguntas sobre Fapes Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fapes Kinea FIF RF CP?
37.893.354/0001-12 (só os números: 37893354000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAPES KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fapes Kinea FIF RF CP?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fapes Kinea FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fapes Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (16,88%), DEB (11,66%), DEB (7,64%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 61,8m sobre um patrimônio de R$ 59,4m.
Qual o patrimônio do Fapes Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 59.448.901,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.893.354/0001-12, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam