Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 59.092.416/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,5m distribuído em 112 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,55%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (3,14%), DEB (2,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BARTHELEMY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 112todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 56,5m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.653,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,14m | 5,55% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,8k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,1k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,8k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,7k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,8k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,3k | 1,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 783,4k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,7k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,9k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705k | 1,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622k | 1,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 592,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,4k | 0,83% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 0,59% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,3k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 267,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,41% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 152,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 114,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,10% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,6k | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,6k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,78k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 209,58 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam