Novo Ciclo FIF - Fi Incentivado Debêntures de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.578.153/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Novo Ciclo FIF - Fi Incentivado Debêntures de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 58,7m distribuído em 176 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,24%). R$ 22,6m (38,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NOVO CICLO FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 176todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,2m60,73% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 22,6m38,41% do patrimônio
Sobram R$ 22.553.912,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,5m | 9,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 790,9k | 1,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 731,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,9k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,1k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,2k | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 415,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344k | 0,58% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 158,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 176 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam