Previdência
Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.585.116/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - CIC RF, CNPJ 54.585.116/0001-69: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (99,98%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,5% | +10,5% | -2,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +4,2% | +6,1% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 151,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (100,01%), Valores a Receber (0,07%), NTN-B/TESOURO/100210/150850/00394460028909 (0,05%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 75,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 55k
NTN-B/TESOURO/100210/150850/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 44k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,26k
Sem detalhamento: BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.585.116/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 20,2k
Sem detalhamento: BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (21.473.286/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 141k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Master Ntn-b 2050 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 75,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,5m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.228,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - CIC RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Prev Inflação 2050 FIF - Cic RF - Responsabilidade LimitadaR$ 75,5m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 69,2m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Fc de Fundos de Investimento Bvp 136 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 71,7m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,3m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Mapfre Master Multimercado Plus Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 72,6m | +18,1% | +3,6 p.p. |
| Meg Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,9m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 75,5m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,8m | +14,2% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - CIC RF?
54.585.116/0001-69 (só os números: 54585116000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - CIC RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (99,98%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 75,5m sobre um patrimônio de R$ 75,5m.
Qual o patrimônio do Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 75.527.370,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.585.116/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam