Previdência
Mapfre Master Multimercado Plus Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA
CNPJ 08.893.167/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mapfre Master Multimercado Plus Prev FIF Resp LTDA, CNPJ 08.893.167/0001-30: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (23,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (13,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PLUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 42No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,1% | +14,3% | +4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,0% | +10,9% | -11,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,7% | +13,0% | +7,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 170,3k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,99%
ValorR$ 24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,74%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 9,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 4,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 3,4m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,9m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,4m
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,31m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,15m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 973,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 951k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 821,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 623,2k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 613,6k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 537,3k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 529,3k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 494,4k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 488,4k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 99,5k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 87,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 81,8k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 64,4k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 63,8k
OPD IDI/JWF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,3k
OPD IDI/JWF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 38,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 38k
OPD IDI/JWF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,3k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,5k
OPD IDI/JWF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,6k
OPD IDI/JWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2k
OPD IDI/JWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 13,3k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 8,94k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,28k
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
FUT DI1/F36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 935,62
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 799,14
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,64
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 73m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 382k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 381.978,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mapfre Master Multimercado Plus Prev FIF Resp LTDA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mapfre Corporate Multimercado Plus Prev FIC de Fi Financeiro - Responsabilidade LimitadaR$ 64,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Mapfre Prevision Multimercado Plus Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp LTDAR$ 7,71m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Jlb FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Mapfre Master Multimercado Plus Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 72,6m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Bvp 138 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,6m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Fc de Fundos de Investimento Bvp 136 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,4m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,5m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Bradesco Prev Inflação 2050 FIF - Cic RF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,1m | +8,7% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Mapfre Master Multimercado Plus Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Mapfre Master Multimercado Plus Prev FIF Resp LTDA?
08.893.167/0001-30 (só os números: 08893167000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PLUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mapfre Master Multimercado Plus Prev FIF Resp LTDA?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mapfre Master Multimercado Plus Prev FIF Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mapfre Master Multimercado Plus Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (23,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (13,20%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 73m sobre um patrimônio de R$ 72,6m.
Qual o patrimônio do Mapfre Master Multimercado Plus Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA?
R$ 72.614.735,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.893.167/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam