Previdência
BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitada
CNPJ 56.085.661/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF CIC RF Crédito Priivado, CNPJ 56.085.661/0001-11: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 76,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,01%), VALORES A PAGAR (0,04%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS PLANO II FIE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 76 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/07/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,9% | +8,6% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 87,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,64%), DEB (3,65%), DEB (3,41%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 4,82m
DEB
ELPLA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 2,65m
DEB
ELPLB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 2,48m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 2,26m
DEB
RSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,02m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,92m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,91m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,9m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,66m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENGIC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,63m
DEB
CGOS18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,63m
DEB
EQPA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,63m
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,61m
DEB
CIEL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,53m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,5m
DEB
APPSB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,49m
DEB
RDORC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,43m
DEB
CGASA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,36m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,33m
DEB
PCHSJ2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,3m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,27m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,22m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,21m
DEB
TFLEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,17m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Fife Crédito Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 76,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,9m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.911,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2035 Fie I FIF - Cic RF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,6m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Green Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 72,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 75,6m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Elim Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 76,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Bento 18 Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,9m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 77m | +12,1% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF CIC RF Crédito Priivado?
56.085.661/0001-11 (só os números: 56085661000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS PLANO II FIE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF CIC RF Crédito Priivado?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF CIC RF Crédito Priivado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,01%), VALORES A PAGAR (0,04%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 76,9m sobre um patrimônio de R$ 76,8m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitada?
R$ 76.834.806,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.085.661/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam