Investimento no exterior
Whg Foundation Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.582.378/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Foundation Master FIA, CNPJ 54.582.378/0001-70: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 567,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wealth High Governance Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (77,12%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG FOUNDATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 567,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,0% | +11,6% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,1% | +14,3% | +12,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +8,0% | +7,1% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,3m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 794,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Foundation Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,67%), SPYL LN (11,38%), JPEA LN (8,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,67%
ValorR$ 71,9m
SPYL LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 64,6m
JPEA LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 50,6m
SPY US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 44,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 33,6m
AUEM LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 29,6m
CNDX LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 29m
IUMO LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 25,4m
COPX LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 23,1m
TAN US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 16,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FLSP US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 16,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 16,4m
PAVE LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 12,3m
INFR LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 11,9m
DBMF US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 11,1m
QAI US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 11m
GRDU LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 10,9m
SILV LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 10,8m
FAN US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 10,7m
CQQQ US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 10,3m
IBIT US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 9,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 8,3m
THYP US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 5,56m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Foundation Rv Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,12%
ValorR$ 437,6m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,51%
ValorR$ 71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 60,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 671,9k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 511,8k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 239,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 567,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 568,7m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,34m-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.343.701,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Foundation Master FIA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de AçõesR$ 567,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Whg Casa Partners Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 13,9m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 270,2m | -21,1% | -35,3 p.p. |
| Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 477,3m | — | — |
| Clique Sis 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 521,6m | +23,4% | +9,6 p.p. |
| Whg Foundation Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 567,4m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Acaia II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 576,3m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 577,5m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Wright Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 749,9m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Whg Foundation Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Whg Foundation Master FIA?
54.582.378/0001-70 (só os números: 54582378000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG FOUNDATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Foundation Master FIA?
Wealth High Governance Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Foundation Master FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Whg Foundation Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (77,12%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,59%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 568,7m sobre um patrimônio de R$ 567,4m.
Qual o patrimônio do Whg Foundation Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 567.379.076,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.582.378/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam