Whg Foundation Rv Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.585.181/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Whg Foundation Rv Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 457,5m distribuído em 30 posições. As maiores: SPYL LN (14,75%), JPEA LN (11,56%), SPY US (10,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 457,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 457,6m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,7k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.674,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPYL LN | Ações de empresas no exterior | R$ 67,5m | 14,75% |
| JPEA LN | Ações de empresas no exterior | R$ 52,9m | 11,56% |
| SPY US | Ações de empresas no exterior | R$ 46,9m | 10,25% |
| AUEM LN | Ações de empresas no exterior | R$ 30,9m | 6,76% |
| CNDX LN | Ações de empresas no exterior | R$ 30,3m | 6,63% |
| IUMO LN | Ações de empresas no exterior | R$ 26,6m | 5,81% |
| COPX LN | Ações de empresas no exterior | R$ 24,1m | 5,27% |
| TAN US | Ações de empresas no exterior | R$ 17,7m | 3,86% |
| FLSP US | Ações de empresas no exterior | R$ 17,2m | 3,76% |
| PAVE LN | Ações de empresas no exterior | R$ 13,8m | 3,00% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 2,75% |
| INFR LN | Ações de empresas no exterior | R$ 12,4m | 2,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,3m | 2,69% |
| DBMF US | Ações de empresas no exterior | R$ 11,6m | 2,53% |
| QAI US | Ações de empresas no exterior | R$ 11,5m | 2,51% |
| GRDU LN | Ações de empresas no exterior | R$ 11,4m | 2,48% |
| SILV LN | Ações de empresas no exterior | R$ 11,3m | 2,46% |
| FAN US | Ações de empresas no exterior | R$ 11,2m | 2,44% |
| CQQQ US | Ações de empresas no exterior | R$ 10,7m | 2,34% |
| IBIT US | Ações de empresas no exterior | R$ 10,3m | 2,25% |
| THYP US | Ações de empresas no exterior | R$ 5,81m | 1,26% |
| IAUP LN | Ações de empresas no exterior | R$ 5,39m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2m | 0,43% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,06m | 0,23% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 88,2k | -0,01% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,9k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,00% |
| C mbio/CB009047 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009030 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam