Pedra Negra Classe de Investimento Incentivada RF Crédito Privado Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 23.034.963/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Pedra Negra Classe de Investimento Incentivada RF Crédito Privado Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 738,3m distribuído em 69 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,05%), DEB (3,80%), DEB (3,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEDRA NEGRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF CRÉDITO PRIVADO INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 738,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 738,7m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 385,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 385.248,37 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 44,7m | 6,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1m | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 2,06% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,8m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,37% |
| POLARIS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,8m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,7m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,53m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,3k | 0,12% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 560,7k | 0,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 192,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,7k | 0,02% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam