BTG Pactual Hedge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 00.888.897/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Hedge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 745,9m distribuído em 201 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (45,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,41%), BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (7,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 745,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 201todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 753,6m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,72m-1,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.718.250,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 336,4m | 45,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 92,6m | 12,41% |
| BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 59m | 7,90% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Outros fundos no exterior | R$ 31,7m | 4,24% |
| BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,2m | 1,89% |
| BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,8m | 1,84% |
| BTG PACTUAL HEDGE INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,1m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,39% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 9,73m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,42m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,99m | 1,07% |
| NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 0,96% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,8m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,61% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,97m | 0,53% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,9m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,45% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,44% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,96m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,32% |
| DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,21m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,24% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,77m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,23% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,19% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,15% |
| ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,15% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,13% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 937,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,7k | 0,10% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,9k | 0,10% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,7k | 0,09% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646k | 0,08% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,2k | 0,08% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 534,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,9k | 0,06% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,6k | 0,05% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,5k | 0,05% |
| IDIVFWHQ FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 416,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,7k | 0,05% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 355,5k | 0,04% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 332,5k | 0,04% |
| ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 291,1k | 0,03% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,9k | 0,03% |
| IDIVFWHT FWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,02% |
| AMER11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,01% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,01% |
| IDIVFWHP FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,7k | 0,01% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,5k | 0,01% |
| IDICFWCJ FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 138,1k | 0,01% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,01% |
| IDIVFWHM FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 117k | 0,01% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,5k | 0,01% |
| IDICFWCK FWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102,7k | 0,01% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 95k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,01% |
| IDICFWCL FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,01% |
| IDICFWCM FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,9k | 0,01% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,00% |
| IDIVFWHN FWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,2k | 0,00% |
| DDIFF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,8k | 0,00% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,00% |
| JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,8k | 0,00% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,1k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 35,9k | 0,00% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,7k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,00% |
| IDIVFWHK FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,00% |
| IDIVJWDT JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,3k | 0,00% |
| IDIVJWDS JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3k | 0,00% |
| IDICFWCN FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,7k | 0,00% |
| IDICFWCR FWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,7k | 0,00% |
| DOLFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,8k | 0,00% |
| IDIVFWHJ FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,52k | 0,00% |
| IDICFWCP FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,48k | 0,00% |
| IDICFWCS FWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,24k | 0,00% |
| CPMCZV82 ZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,2k | 0,00% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,52k | 0,00% |
| CPMCXV84 XV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,79k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,61k | 0,00% |
| IDICFWCQ FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,59k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,13k | 0,00% |
| IDIVJWDL JWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,95k | 0,00% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,7k | 0,00% |
| CPMCUV83 UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,65k | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,49k | 0,00% |
| IDIVJWDK JWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,06k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,44k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,49k | 0,00% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,49k | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,11k | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,86k | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75k | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,7k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,56k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,38k | 0,00% |
| CPMCXV82 XV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,98k | 0,00% |
| IDICVVB1 VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6k | 0,00% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,49k | 0,00% |
| IDICVV86 VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29k | 0,00% |
| IDIVVVG2 VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,25k | 0,00% |
| IDICFWCX FWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13k | 0,00% |
| IDICFWCY FWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 753,14 | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 606,11 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 465,34 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453,90 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 437,20 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 306,02 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,25 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,80 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,08 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,70 | 0,00% |
| IDICVVB5 VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,07 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,60 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,93 | 0,00% |
| IDIVVVF0 VVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,06 | 0,00% |
| IDIVVVF6 VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,45 | 0,00% |
| IDIVVVF2 VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,41 | 0,00% |
| IDIVVVF3 VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,35 | 0,00% |
| IDIVVVDZ VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,55 | 0,00% |
| IDIVVVDK VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,51 | 0,00% |
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | Outros investimentos no exterior | R$ 1,04 | 0,00% |
| IDIVFWFV FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,48 | 0,00% |
| IDIVFWFT FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,48 | 0,00% |
| IDIVVVDL VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,28 | 0,00% |
| IDIVVVF5 VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,25 | 0,00% |
| IDIVVVF4 VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,15 | 0,00% |
| IDICFW8W FW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,04 | 0,00% |
| IDICVV8M VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDICFW8S FW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDICFW8X FW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 201 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam