Midas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.352.521/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Midas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 880,7m distribuído em 58 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (6,26%), CEF - venc. 2026-11-18 (5,04%), BANCO BRADESCO - venc. 2027-03-15 (4,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 880,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 880,8m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 83k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.981,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 55,2m | 6,26% |
| CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4m | 5,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8m | 4,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 40,7m | 4,61% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 3,71% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6m | 3,70% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3m | 3,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,8m | 3,61% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 3,49% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 3,47% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 3,46% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 3,41% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 3,41% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9m | 2,93% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 2,89% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 2,69% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 2,36% |
| CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 2,35% |
| Mercado Credito - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 2,34% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 2,28% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 2,28% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 2,11% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 2,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 1,85% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 1,71% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 1,71% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 1,63% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 1,41% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,14% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,13% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,13% |
| CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 0,90% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,84m | 0,89% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,76m | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 7,41m | 0,84% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 0,78% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 0,76% |
| Mercado Credito - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,73% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45m | 0,73% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 0,52% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,06m | 0,46% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,40% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,35% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,27% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,23% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,23% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,23% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,23% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,23% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,23% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,23% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,23% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,23% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam