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Renda fixa

Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 55.317.990/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra RF CP, CNPJ 55.317.990/0001-88: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (22,77%), DEB (5,90%), DEB (5,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA 60 IPCA MASTER I FUNDO INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 43,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
34No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,3%+11,6%-2,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+20,3%+14,3%+6,0 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+4,7%+5,4%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 397,12

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,77%

    ValorR$ 9,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,85%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 972,5k

Mostrar as outras 14 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 379,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 201,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 195,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 166,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 165k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 139,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 107,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 93,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 91,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 63k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 62k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 39,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,35k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 397,12

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,7m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,71k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.709,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jade Opportuna FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 43,1m——
Itaú Pirineus II Distribuidores FIF Cic Incentivado em Invest Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 43,2m+14,3%+0,1 p.p.
Santander Pb Isadora Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 43,3m——
Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 43,7m+11,6%-2,5 p.p.
UBS Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44m+11,5%-2,7 p.p.
Belvedere Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,8m+3,3%-10,9 p.p.
Daycoval Debentures Incentivadas Hedge Fi Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 52m+9,9%-4,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra RF CP?

55.317.990/0001-88 (só os números: 55317990000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCAINA INFRA 60 IPCA MASTER I FUNDO INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra RF CP?

Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (22,77%), DEB (5,90%), DEB (5,85%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 43,7m sobre um patrimônio de R$ 43,7m.

Qual o patrimônio do Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?

R$ 43.699.463,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.317.990/0001-88, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam