Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.317.990/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,7m distribuído em 34 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (22,77%), DEB (5,90%), DEB (5,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA 60 IPCA MASTER I FUNDO INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,7m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,71k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.709,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,95m | 22,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 5,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 5,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 5,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 5,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 5,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 4,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 4,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 3,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,5k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,24% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,35k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 397,12 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam