Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.465.283/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 140,6m distribuído em 84 posições. As maiores: DEB (5,83%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,41%), DEB (5,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 141,9m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,26m-0,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.258.012,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2m | 5,83% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 7,62m | 5,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 5,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 4,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 4,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 4,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 3,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 2,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,98m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,77m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,4k | 0,46% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 629k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,09% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,06% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,8k | 0,05% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,7k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,5k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,51k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,67k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,64k | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,33k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 894,25 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 584,22 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam