Renda fixa

Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.465.283/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.465.283/0001-76: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 130,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 85 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,07%), DEB (5,46%), DEB (5,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 130,2m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 85No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Novus Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,6%	+11,6%	-5,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,0%	+14,3%	+1,7 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024	+3,5%	+2,7%	+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 41,3k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 7,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 7,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 7,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 6,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 5,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 5,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 5,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 3,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,17m

Mostrar as outras 65 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,91m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 999,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 998,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 997,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 994,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 807,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 661,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 647,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 581,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 545,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 538,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 526,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 477,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 471,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 377,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 330,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 325,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 323,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 274,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 246,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 217,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 200,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 137,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 136,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 112,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 112,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 107,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 94,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 51,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,8k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,2k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,5k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,6k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 14,3k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 13,7k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,55k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,25k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,54k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 486,25
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,68
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 130,2mno mês de set/2026
Posições declaradas: 85todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 131,5m100,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,29m-0,99% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.294.131,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Novus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 130,2m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp Ipca + - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 108,4m	+11,6%	-2,6 p.p.
Western Asset DI Renda Fixa Referenciado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 127,9m	+14,0%	-0,2 p.p.
Safra Executive Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 128,2m	+14,0%	-0,2 p.p.
Itaú Max Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 129,9m	+12,4%	-1,8 p.p.
Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 130,2m	+9,4%	-4,7 p.p.
Epm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 131,2m	+6,7%	-7,5 p.p.
UBS Evolution Platinus II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 132,7m	+6,5%	-7,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.465.283/0001-76 (só os números: 54465283000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Novus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,07%), DEB (5,46%), DEB (5,41%). O fundo declarou 85 posições no total, somando R$ 131,5m sobre um patrimônio de R$ 130,2m.

Qual o patrimônio do Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 130.185.217,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.465.283/0001-76, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam