Gardênia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 54.436.219/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Gardênia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 47,8m distribuído em 120 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (10,87%), DEB (3,44%), DEB (3,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 120todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,8m99,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.657,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,2m | 10,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,5k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,8k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,9k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,4k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,5k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,4k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,9k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,6k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,6k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,5k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,1k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,4k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,8k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514k | 1,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,6k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam