Renda fixa

Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.018.805/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 53.018.805/0001-29: rendeu +3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,9m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: DEB (5,80%), DEB (4,08%), DEB (3,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MCFAMILY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 48,9m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 91 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Kinea Investimentos LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 24/11/2023
Índice de referência: Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+1,2%	+11,6%	-10,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+0,1%	+10,9%	-10,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,03m
Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,79k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,80%), DEB (4,08%), DEB (3,86%). Retrato de set/2026.

DEB
PTCE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 2,84m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 2m
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,89m
DEB
TRPI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,78m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,76m
DEB
RDSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,72m
DEB
RPAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,66m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,59m
DEB
UTEG22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,45m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,42m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
GDSN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,33m
DEB
TJMM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,08m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,06m
DEB
TAEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 985k
DEB
OUSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 955,5k
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 939,9k
DEB
VNYD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 939,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 861,7k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 842k
DEB
TSOL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 837,2k
DEB
SPLV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 786,6k
DEB
CLGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 755,3k
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 693,2k
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 670,7k
DEB
CRMD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 665,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 985k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 955,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 939,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 939,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 861,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 842k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 786,6k

Mostrar as outras 66 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 755,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 693,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 670,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 665,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 652,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 613,8k
Tp55 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 607,6k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 602,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 594,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 588,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 554k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 550,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 546,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 542,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 512,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 502,6k
DEB INCENT TRIBUTADA - GVS PORTFOLIO 3 SPE S.A - GVSP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 473k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 450,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 417,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 380,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 372,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 370,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 369k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 366,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 356,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 348,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 341,8k
Tp12 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 320,5k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 307,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 300,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 298,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 289,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 280,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 278,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 272,5k
Tp7 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 263,3k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 260,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 259,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 252,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 215,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 213,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 212,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 206,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 197,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 182,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 180,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 177,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 168k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 156,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 146,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 139,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 134,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 132,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 127,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 121,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 116,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 113,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 110,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 80,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30,4k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 15,7k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,54k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,16k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 48,9mno mês de set/2026
Posições declaradas: 86todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 49m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 60,7k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 60.745,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
UBS Marth Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 48,4m	+10,6%	-3,6 p.p.
UBS Evolution Aldeia Guapra II Cdi Fundo de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadcarteira de set/2026	R$ 48,6m	+10,9%	-3,3 p.p.
Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 48,6m	—	—
Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 48,9m	+3,4%	-10,7 p.p.
Cta Futuro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 50,7m	+4,9%	-9,3 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Pinacarteira de set/2026	R$ 51,8m	+2,7%	-11,5 p.p.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 57,9m	+13,5%	-0,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

53.018.805/0001-29 (só os números: 53018805000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MCFAMILY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,80%), DEB (4,08%), DEB (3,86%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 49m sobre um patrimônio de R$ 48,9m.

Qual o patrimônio do Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada?

R$ 48.942.051,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.018.805/0001-29, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam