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Renda fixa

Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 50.290.023/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 50.290.023/0001-56: rendeu +1,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (6,96%), DEB (4,66%), DEB (4,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CARIRI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 32,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
49No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+1,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,31retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+0,6%+10,5%-9,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,5%+14,3%-0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,4%+10,9%-6,4 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+4,7%+2,8%+1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 938,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 926k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 915,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 906,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 902,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 892,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 874,5k

Mostrar as outras 29 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 865,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 806k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 785,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 731,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 709,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 634,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 498,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 463,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 423,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 419,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 377,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 311,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 248,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 231,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 212,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 193,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 159,7k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 155,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 152,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 145k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 104,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 68,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 23,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 14,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,49k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 32,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
49todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,4m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.990,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fal Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,9m——
Hod Multiplica Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 30m——
Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 30,2m——
Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,9m+5,5%-8,9 p.p.
UBS Evolution Win Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,9m+7,2%-7,2 p.p.
Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 32,3m+1,2%-13,2 p.p.
Vizsla FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,5m+9,1%-5,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

50.290.023/0001-56 (só os números: 50290023000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARIRI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (6,96%), DEB (4,66%), DEB (4,52%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 32,4m sobre um patrimônio de R$ 32,3m.

Qual o patrimônio do Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 32.332.328,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.290.023/0001-56, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam