Renda fixa
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude - Resp Limitada
CNPJ 54.788.959/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude, CNPJ 54.788.959/0001-62: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 48m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,99%), DEB (7,31%), DEB (5,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,5% | +10,5% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -1,1% | +1,7% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,68%), DEB (7,33%), DEB (4,99%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 5,12m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 3,51m
DEB
ELET23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 2,39m
DEB
PETR28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,21m
DEB
CGOS34Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 2,07m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,03m
DEB
CGASA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 2m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,57m
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,49m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,43m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,28m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,23m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,16m
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,15m
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,14m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,12m
DEB
COCE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,03m
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,02m
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 998,3k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 997,7k
DEB
TRPLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 975,2k
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 923,7k
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 866,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 5,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 992,2k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 987,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 974,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 970,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 926k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 874,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 720,7k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 719,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 639,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 588,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 565,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 522,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 459,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 439,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 428,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 337,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 324,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 291,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 271,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 265,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 259,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.274,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 32,3m | +1,2% | -13,2 p.p. |
| UBS Evolution Fc Infra Cdi Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,8m | +7,9% | -6,5 p.p. |
| Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,9m | +7,9% | -6,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 48m | +7,3% | -7,1 p.p. |
| Psl 1 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 48,3m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| UBS Evolution Ralia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,6m | +6,3% | -8,1 p.p. |
| Solutions Debêntures Incentivadas Ipca Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 52,4m | +7,2% | -7,2 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude?
54.788.959/0001-62 (só os números: 54788959000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,99%), DEB (7,31%), DEB (5,01%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 48m sobre um patrimônio de R$ 48m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude - Resp Limitada?
R$ 47.990.359,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.788.959/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam