Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude - Resp Limitada
CNPJ 54.788.959/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 47,9m distribuído em 44 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,68%), DEB (7,33%), DEB (4,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.766,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,12m | 10,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 7,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 4,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 4,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 4,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 4,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,3k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,7k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,2k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,7k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,8k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,9k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,4k | 1,17% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 508k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268k | 0,55% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,4k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam