Renda fixa

Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 50.019.162/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 50.019.162/0001-40: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 181 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (5,99%), DEB (4,42%), DEB (3,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 46,4m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 227 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/03/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+8,6%	+11,6%	-3,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+7,0%	+10,9%	-3,8 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023	+11,1%	+9,5%	+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 157,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 227 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,00%), DEB (3,76%), DEB (3,54%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,81m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,7m
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,6m
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,29m
DEB
CEED21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,29m
DEB
SMTO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,24m
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,18m
DEB
ITPO15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 998,1k
DEB
ITPO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 825,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 825,3k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 824,2k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 809k
DEB
CLCD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 780,9k
DEB
STBP35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 750,8k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 734,2k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 713,9k
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 703,3k
DEB
MSGT12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 679,6k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 677,8k
DEB
VLIM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 672,9k
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 661k
DEB
PETR27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 658,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 619,9k
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 615,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 227 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 978,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 833,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 827,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 804,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 800,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 778,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 768,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 677,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 650,9k

Mostrar as outras 161 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 625,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 623k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 614,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 607,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 583k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 559,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 514,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 492,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 474,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 449,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 447,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 444,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 378,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 377,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 373,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 364,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 354,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 349,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 344,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 342,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 328,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 317,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 313,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 310,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 302,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 302k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 297,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 293,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 263,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 260k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 250,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 238,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 234,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 230,7k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 229,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 227,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 226,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 224,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 217,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 207,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 206,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 205,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 198,7k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 192,5k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 191,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 187,1k
Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 184,9k
Ver a carteira deste fundo
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 183,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 180,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 169,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 156,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 150,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 146,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 142,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 142,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 140,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 140,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 136,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 133,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 133,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 131,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 130,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 124,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 121,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 118,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 118,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 115,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 115k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 114,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 114,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 112,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 111,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 111k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 109,9k
Coruja I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 108,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 101,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 100,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 93,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 90,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 85,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 83,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 82,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 79,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 78,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 77,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 77,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 76,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 75,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 74,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 74,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 74,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 73,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 72,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 72,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 71,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 69,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 61,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 61,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 60,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 58,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 55,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 55,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 53,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 52,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 48,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 47,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 46,8k
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0K8 / 15/09/2032 / 04423567000121
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 43,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 39,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 33,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,5k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,5k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,57k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,07k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,64k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 7,53k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,8k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 914,15
DAPFK31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 396,75
DI1FN31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 229,44
DI1FV28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 204,96
DI1FV29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 104,14
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,00
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,24

9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 46,4mno mês de set/2026
Posições declaradas: 181todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 46,5m99,36% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 94,2k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 94.210,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Porto Baobá Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 46,4m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Cardinal Partners RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 44,5m	+12,2%	-2,0 p.p.
Ajh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 46m	—	—
Safra Building Block Incentivado RF Ativo Master FIF Inv Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,4m	—	—
Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 46,4m	+10,6%	-3,6 p.p.
Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,6m	+5,5%	-8,7 p.p.
Sellas FIF - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,6m	+7,9%	-6,3 p.p.
Mellus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,7m	+6,4%	-7,8 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

50.019.162/0001-40 (só os números: 50019162000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (5,99%), DEB (4,42%), DEB (3,43%). O fundo declarou 181 posições no total, somando R$ 46,5m sobre um patrimônio de R$ 46,4m.

Qual o patrimônio do Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 46.440.594,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.019.162/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 181 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam