Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.019.162/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45,7m distribuído em 188 posições. As maiores: DEB (3,99%), DEB (3,47%), DEB (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 188todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,8m99,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,8k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.774,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,2k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,1k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,5k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,4k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,8k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,5k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,8k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,8k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,9k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,7k | 1,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 613,3k | 1,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 607,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,8k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,3k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,5k | 0,50% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 227k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,41% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 190k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,41% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 182,6k | 0,39% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 181,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 165,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,21% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 92,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 45,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,08% |
| DEBENTURES / ISIN: BRITPODBS041 / 15/11/2036 / 01317277000105 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,05% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,03% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,8k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,7k | 0,01% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46k | 0,01% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,16k | -0,01% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,94k | -0,01% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,77k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,27k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,06k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2040-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEBENTURES / ISIN: BREGIEDBS0H0 / 15/08/2029 / 02474103000119 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 854,25 | 0,00% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 828,45 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 744,60 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 534,88 | 0,00% |
| DI1FV28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,14 | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 270,76 | 0,00% |
| DI1FV29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,26 | 0,00% |
| DI1FN31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,19 | 0,00% |
| DI1FU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,00 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 188 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam