Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro
CNPJ 54.391.780/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,6m distribuído em 53 posições. As maiores: DEB (6,86%), G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,02%), DEB (4,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.866,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,3k | 6,86% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 822,1k | 6,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,8k | 4,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,3k | 4,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,1k | 4,63% |
| G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 575,5k | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,9k | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,3k | 3,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 415,2k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,1k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,5k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,7k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,3k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,9k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,8k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,70% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 67,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,43k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,03% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,02k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,51k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,47k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,68 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam