Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro
CNPJ 54.391.780/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro, CNPJ 54.391.780/0001-77: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: DEB (6,86%), G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,02%), DEB (4,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,5% | +10,5% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +3,6% | +8,0% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,86%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,71%), DEB (4,70%). Retrato de ago/2026.
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 936,3k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 779,4k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 641,8k
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 632,3k
DEB
ENGIB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 632,1k
G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 575k
DEB
TRGO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 550,9k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 481,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 421,7k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 415,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 376,1k
DEB
CUTI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 375k
DEB
ETBA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 369,8k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 348,5k
DEB
CLCD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 327,7k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 325k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 324,6k
DEB
TAEEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 309,3k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 306,9k
DEB
MGSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 297,4k
DEB
TPNO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 296,9k
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 289,9k
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 287,8k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 285k
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 283,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 936,3k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 822,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 641,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 632,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 632,1k
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 575,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 550,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 481,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 415,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 415,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 376,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 375k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 369,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 348,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 327,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 325k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 324,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 309,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 306,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 297,4k
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 296,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 289,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 287,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 285k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 283,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 273,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 268,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 261,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 259,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 259,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 241,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 210,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 208,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 195,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 173k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 96,8k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 67,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 61,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 40,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,43k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,02k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,72k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,51k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,47k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,47k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,65k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,52k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,37k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,73
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 38,68
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.866,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sudtirol FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| Safra Infra Juros Reais FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +5,6% | -8,9 p.p. |
| Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13m | +4,9% | -9,6 p.p. |
| Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Security Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Tela Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 13,6m | +8,5% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro
Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro?
54.391.780/0001-77 (só os números: 54391780000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,86%), G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,02%), DEB (4,70%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro?
R$ 13.644.831,28 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.391.780/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam