Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.511.772/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,8m distribuído em 55 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,28%), DEB (5,08%), DEB (4,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MONTANA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.704,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 9,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,6k | 5,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,8k | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,5k | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,5k | 3,07% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 356,9k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 2,77% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,3k | 2,69% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,7k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,6k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,3k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,7k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,6k | 1,51% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,51% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,45k | -0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,85k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,06k | -0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam