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Renda fixa

Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 59.511.772/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 59.511.772/0001-30: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,52%), DEB (4,96%), DEB (4,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MONTANA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
75 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/02/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,2%+11,6%-8,5 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+9,4%+11,0%-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,1k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,52%), DEB (4,96%), DEB (4,84%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,52%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    PETR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 645,2k

  • DEB

    CESPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 630,5k

  • DEB

    ENEV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 527,4k

  • DEB

    ETBA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 478,2k

  • DEB

    PRAS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 401,7k

  • DEB

    RESA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 352,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 349,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 326,8k

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 313,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 279k

  • DEB

    EEELA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 269k

  • DEB

    CEAP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 263,3k

  • DEB

    VLIM27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 263,2k

  • DEB

    CSMGC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 262,7k

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 262,4k

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 260,1k

  • DEB

    CMGDB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 257,5k

  • DEB

    RENTD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 239k

  • DEB

    ENEV18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 234,2k

  • DEB

    CCPV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 215,8k

  • DEB

    SUZBC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 208,7k

  • DEB

    CTNSA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 206,9k

  • DEB

    AESLA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 206,8k

  • DEB

    ISAEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 204,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,52%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 645,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 630,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 527,4k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 495,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 478,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 401,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 352,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 349,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 326,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 313,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 279k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 269k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 263,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 263,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 262,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 262,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 260,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 257,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 239k

Mostrar as outras 35 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 234,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 215,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 208,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 206,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 206,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 204,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 203,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 200,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 199,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 198,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 196,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 195,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 191,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 190,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 186,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 142,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 138,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 135k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 134,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 133,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 133,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 130,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 129,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 129k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 125,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 125,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 121,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 107,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 95,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 65,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,16k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 3,01k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,63k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 773,64

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13mno mês de set/2026
Posições declaradas
55todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,3k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.324,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Lvs Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 10,6m——
Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,8m——
BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,4m——
Dmt FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 12,9m——
Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra RF CP - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,9m——
Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 13m+5,3%-8,9 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Lumine Capitalcarteira de set/2026R$ 13,1m+11,6%-2,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

59.511.772/0001-30 (só os números: 59511772000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MONTANA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,52%), DEB (4,96%), DEB (4,84%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 13m sobre um patrimônio de R$ 13m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 13.003.293,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.511.772/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam