Renda fixa
Sudtirol FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.536.308/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sudtirol FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 57.536.308/0001-73: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (14,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,35%), DEB (2,98%). R$ 2,89m (22,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUDTIROL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 46No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/10/2024
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,4% | +10,5% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 2,89m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 1,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 385k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 384,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 384,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 383k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 381,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 319,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 307,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 299,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 297,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 266,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 255k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 253,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 221,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 219,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 209,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 181,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 176,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 136,1k
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 128,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 128,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 128,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 127,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 126,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 120,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 118,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 112,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 100,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 73,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 64,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 64,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 63,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 63,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 50,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 47,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 38,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 38,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 28,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 655,12
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,98m77,30% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,89m22,46% do patrimônio
Sobram R$ 2.891.832,19 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,37m | — | — |
| BB T&b Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 12,4m | +7,5% | -7,0 p.p. |
| Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +5,3% | -9,2 p.p. |
| Sudtirol FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,9m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| Santander Pré Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,7m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| A1 Crédito FIF Investimento em Debêntures de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | — | — |
| Polinvest III Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 15,8m | +9,4% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Sudtirol FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sudtirol FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
57.536.308/0001-73 (só os números: 57536308000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUDTIROL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sudtirol FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sudtirol FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sudtirol FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (14,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,35%), DEB (2,98%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 9,98m sobre um patrimônio de R$ 12,9m.
Qual o patrimônio do Sudtirol FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?
R$ 12.875.639,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.536.308/0001-73, classe CLASSES - FIF.
O Sudtirol FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.891.832,19 — 22,46% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam