Investimento no exterior
Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.292.066/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Maré Master 3 FIF Multimercado CP, CNPJ 54.292.066/0001-21: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,21%), KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,91%), CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (9,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARÉ MASTER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,7% | +14,3% | -7,6 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +0,9% | +8,0% | -7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,88m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 102,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 919 investimentos finais. Os maiores: CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71) (16,77%), KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60) (11,43%), CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73) (9,17%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,77%
ValorR$ 5,37m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,43%
ValorR$ 3,66m
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 2,93m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 2,8m
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 2,47m
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41.219.284/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,96m
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.219.385/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,9m
9PSA2 - PARSAN S.A - 9PSA2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 1,43m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 940,1k
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 847,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 795,2k
KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.737.028/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 787,4k
9PSA C - PARSAN S.A - 9PSA C
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 717,1k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (46.505.222/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 622,5k
4Road Concessoes S.A - venc. 2035-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 466,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 462,9k
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 399,2k
9WNT 3 - WINITY PARTICIPACOES SA - 9WNT 3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 387,3k
9RBT - WAY CONCESSOES S.A - 9RBT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 375,4k
9MINI B - MINI SOLARES DO BRASIL S.A. - 9MINI B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 345,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 308,8k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 296,2k
9MINI - MINI SOLARES DO BRASIL S.A. - 9MINI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 245,7k
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 239k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 176,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 919 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 5,75m
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 3,76m
CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 3m
Kinea Equity Infra I Private Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 2,72m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 2,51m
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 2,46m
Kinea Equity Infra I Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 2,2m
Crescera Venture Capital III Pvt Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 1,97m
Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 1,97m
Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,42m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 944,6k
Kinea Private Equity V Coinvestimento I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 787,2k
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 717,5k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 669,2k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 568,7k
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 100,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,74k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,17k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,84k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.838,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Maré Master 3 FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 31,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kavod Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 30,4m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| Gpm1 Eq Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31,3m | -1,8% | -16,0 p.p. |
| Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,6m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Itaú Private Multigestor Real Estate FIF Cic Mult Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Hawk Eye FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Serena Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,3m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Gsfc 2 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,3m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Maré Master 3 FIF Multimercado CP?
54.292.066/0001-21 (só os números: 54292066000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARÉ MASTER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maré Master 3 FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maré Master 3 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,21%), KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,91%), CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (9,51%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 31,6m sobre um patrimônio de R$ 31,6m.
Qual o patrimônio do Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 31.564.576,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.292.066/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam