Investimento no exterior
Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.428.551/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mare II FIM CP, CNPJ 56.428.551/0001-05: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 245,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (52,91%), MARE MASTER 4 FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (27,22%), MARÉ MASTER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (12,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 245,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,1% | +14,3% | +9,7 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -3,3% | +3,5% | -6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 110,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.932 investimentos finais. Os maiores: ValoresaReceber (6,66%), 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12 (6,05%), ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (11.188.572/0001-62) (5,52%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 10,6m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 9,6m
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (11.188.572/0001-62)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 8,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 7,64m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 6,94m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 5,87m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 5,23m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 5,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 4,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 4,87m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 4,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 4,04m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 3,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,69m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,31m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,05m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 3m
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,99m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,89m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,83m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,73m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,73m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.932 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Maré Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,91%
ValorR$ 130m
Mare Master 4 FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,22%
ValorR$ 66,9m
Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,75%
ValorR$ 31,3m
Whg Exclusive Focus FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 6,23m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 5,65m
Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,3m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 885k
Whg Lumina III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 386,3k
Whg Pcs III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 370,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 245,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 247,4m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,77m-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.769.932,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 225,6m | — | — |
| Santander Pb Cln 2035 Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 233,5m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| SPX Vickers Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 241,8m | -18,5% | -32,7 p.p. |
| Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 245,6m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Rentamix FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 246,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Opeg Mirror Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 246,4m | -32,0% | -46,2 p.p. |
| UBS Tamandua Equity Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 249,6m | +8,8% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Mare II FIM CP?
56.428.551/0001-05 (só os números: 56428551000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mare II FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mare II FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (52,91%), MARE MASTER 4 FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (27,22%), MARÉ MASTER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (12,75%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 247,4m sobre um patrimônio de R$ 245,6m.
Qual o patrimônio do Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 245.604.094,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.428.551/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam