Outros
Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.123.906/0001-97 · FI · carteira de jan/2025
Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF RF Referenciado DI, CNPJ 26.123.906/0001-97: tem patrimônio de R$ 319,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (95,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (4,10%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SABESPREV BRASIL PLURAL SOBERANO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 319,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo95,88%
ValorR$ 306,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 13,1m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 78,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 319,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 319,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 119,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 119.632,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/10/2025 | +10,5% | +11,0% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sten Mfo D30 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 306,8m |
| Caixa Previnorte Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 308,7m |
| Ecoagro I Fiagro- Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 310,3m |
| Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 319,2m |
| Cln Fixed Brasil 2026 Fundo de Investimento Financeiro Multi Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 319,4m |
| Gavea Macro a Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 323,4m |
| Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 335,4m |
Perguntas sobre Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF RF Referenciado DI?
26.123.906/0001-97 (só os números: 26123906000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SABESPREV BRASIL PLURAL SOBERANO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (95,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (4,10%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 319,4m sobre um patrimônio de R$ 319,2m.
Qual o patrimônio do Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
R$ 319.243.546,99 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.123.906/0001-97, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam