Renda fixa

Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.104.763/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.104.763/0001-01: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 125 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,46%), DEB (3,22%), DEB (3,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BROMÉLIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 22,1m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 125No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,32retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+2,6%	+11,6%	-9,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,4%	+14,3%	+1,0 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024	+0,1%	+8,0%	-7,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 713,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 666,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 588,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 547,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 547,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 540,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 536,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 481,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 455,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 421,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 414,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 386,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 367,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 357,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 352,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 332,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 324,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 323,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 313,2k

Mostrar as outras 105 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 311,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 303,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 293,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 292k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 291,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 287k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 275k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 270,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 269,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 259,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 256k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 253k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 239,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 238k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 235,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 232,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 228,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 225,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 222,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 207,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 198,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 196,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 196k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 189,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 181,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 177,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 174,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 174,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 171,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 171,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 168,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 168,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 167,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 166,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 162,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 161,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 159,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 159,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 149,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 142,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 140,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 135,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 135k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 134,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 133,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 127,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 127k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 126,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 126,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 125,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 123,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 118,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 117,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 113,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 106,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 105,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 103,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 96,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 90,2k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 90,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 89,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 87,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 84,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 80,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 76,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 76,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 75,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 75,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 71k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 70,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 67,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 65,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 64,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 57,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 52,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 52,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 49,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 47,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 46,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 46,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 44,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 40,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 39,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 35,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 33,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 30,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 28,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 22,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,51k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,7k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 22,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 125todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 23,1m103,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 977,3k-4,41% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 977.255,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 21,7m	+5,3%	-8,9 p.p.
A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 21,7m	+12,3%	-1,9 p.p.
Santander Pb Astros Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 21,8m	—	—
Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 22,1m	+4,4%	-9,8 p.p.
Vivace Fi Financeiro em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 22,3m	+8,8%	-5,3 p.p.
Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF Créd Priv - Rlcarteira de set/2026	R$ 22,4m	—	—
Guanaco Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 22,5m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.104.763/0001-01 (só os números: 54104763000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BROMÉLIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,46%), DEB (3,22%), DEB (3,00%). O fundo declarou 125 posições no total, somando R$ 23,1m sobre um patrimônio de R$ 22,1m.

Qual o patrimônio do Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 22.142.688,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.104.763/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 125 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam