Renda fixa

Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.029.274/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF CP, CNPJ 54.029.274/0001-32: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 58,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 87 posições; as maiores: DEB (5,67%), DEB (4,82%), DEB (4,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SHELBY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 58,4m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 85 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Kinea Investimentos LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 22/02/2024
Índice de referência: Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+1,2%	+11,6%	-10,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,4%	+14,3%	+1,1 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024	-2,3%	+8,0%	-10,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 901,3k
Contratos ligados a preços e índices-R$ 34,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,54%), DEB (4,75%), DEB (4,25%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
PTCE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,2m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 2,75m
DEB
RPAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,46m
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,32m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,15m
DEB
TRPI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,13m
DEB
RDSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,02m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,99m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,76m
DEB
GDSN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,74m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
UTEG22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,68m
DEB
TJMM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,14m
DEB
TSOL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,13m
DEB
TAEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,1m
DEB
VNYD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,1m
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,05m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1m
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 955,8k
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 938,7k
DEB
CLGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 934,1k
DEB
OUSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 924,8k
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 923k
DEB
GDSL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 908,8k
DEB
SPLV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 885,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 998,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 991,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 950,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 942,9k

Mostrar as outras 67 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 918,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 916,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 865,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 860,9k
Tp55 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 825,3k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 818k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 758,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 720,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 700,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 698,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 695k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 662,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 635k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 634,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 625,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 585,4k
DEB INCENT TRIBUTADA - GVS PORTFOLIO 3 SPE S.A - GVSP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 565k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 550,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 504,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 477,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 449,4k
Tp12 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 449k
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 442,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 422,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 408,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 406,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 396,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 377,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 361,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 355,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 349,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 338,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 333,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 318,1k
Tp7 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 307,6k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 303,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 301,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 296,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 285,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 262k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 261k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 257,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 218,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 212,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 200,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 180,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 178k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 169k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 167,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 161,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 158,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 152,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 145,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 139,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 133,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 110,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 105,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 96,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 78,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 64,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,3k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,7k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,25k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,29k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 58,4mno mês de set/2026
Posições declaradas: 87todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 58,5m99,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 44,6k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 44.629,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026	R$ 10,8m	—	—
Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 56,5m	+7,7%	-6,5 p.p.
Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 57,9m	+9,4%	-4,7 p.p.
Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 58,4m	+3,5%	-10,7 p.p.
UBS Evolution Loyde Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 59,2m	+6,8%	-7,4 p.p.
Fapes Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 59,4m	-76,5%	-90,7 p.p.
BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 61m	-13,7%	-27,9 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF CP?

54.029.274/0001-32 (só os números: 54029274000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHELBY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF CP?

Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,67%), DEB (4,82%), DEB (4,11%). O fundo declarou 87 posições no total, somando R$ 58,5m sobre um patrimônio de R$ 58,4m.

Qual o patrimônio do Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada?

R$ 58.443.093,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.029.274/0001-32, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam