Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.608.223/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,8m distribuído em 24 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (19,51%), CAIXA - venc. 2030-12-01 (6,20%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 (5,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,8mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.159,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 19,51% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,6k | 6,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,7k | 5,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 4,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,6k | 4,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 4,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,3k | 4,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,1k | 4,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,8k | 4,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,7k | 4,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,7k | 4,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,8k | 4,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,9k | 4,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,4k | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,3k | 2,90% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,4k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 1,55% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,67k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam