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Renda fixa

Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 66.608.223/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Trn Floating High Grade FIF - CI RF CP, CNPJ 66.608.223/0001-44: tem patrimônio de R$ 10,8m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Troon Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (19,51%), CAIXA - venc. 2030-12-01 (6,20%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 (5,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,8m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
39 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Troon Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2026
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,05% ao ano
Taxa de performance
Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 15% (quinze por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Aplicação mínima
R$ 100,00
Resgate
cota em D+14, dinheiro em D+15
Risco
5 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 14k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: CAIXA - venc. 2030-12-01 (6,20%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 (5,63%), DEB (4,82%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 667,6k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 606,7k

  • DEB

    EQPAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 519,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 518,5k

  • DEB

    GUAR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 514,6k

  • DEB

    IGTAB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 506,6k

  • DEB

    WIZC12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 506,3k

  • DEB

    CGASA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 505,1k

  • DEB

    ANHBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 503,8k

  • DEB

    TOTS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 503,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TRES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 503,7k

  • DEB

    PFOR25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 501,8k

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 500,9k

  • DEB

    RDORC7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 403,4k

  • DEB

    RDORC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 313,3k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 305,9k

  • DEB

    IPIPA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 305,3k

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 302k

  • DEB

    RSAN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 273,4k

  • DEB

    VIXL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 257,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 245,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 242k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 197k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 196,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 173,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,51%

    ValorR$ 2,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 667,6k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 606,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 519,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 514,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 506,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 506,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 505,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 503,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 503,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 503,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 501,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 500,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 403,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 313,3k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 305,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 305,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 302k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 273,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 257,6k

Mostrar as outras 4 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 167,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 7,08k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,67k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,8mno mês de jun/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,8m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,2k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.159,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026+3,6%+3,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Infra Renda Fixa Dinâmico FIF Classe de Inv em Cotas de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 10,1m——
Safra Infra Renda Fixa Dinâmico Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 10,1m——
Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,4m——
Cepa Fundo de Investimento Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,7m——
Double W Investments FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,7m——
Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 10,8m——
Santander Pb Liquidez Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIFcarteira de set/2026R$ 10,9m+14,3%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trn Floating High Grade FIF - CI RF CP?

66.608.223/0001-44 (só os números: 66608223000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trn Floating High Grade FIF - CI RF CP?

Troon Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Trn Floating High Grade FIF - CI RF CP?

0,05% ao ano. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 15% (quinze por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Trn Floating High Grade FIF - CI RF CP?

R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+14 e o dinheiro cai em D+15, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Trn Floating High Grade FIF - CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (19,51%), CAIXA - venc. 2030-12-01 (6,20%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 (5,63%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 10,8m sobre um patrimônio de R$ 10,8m.

Qual o patrimônio do Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 10.767.177,45 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.608.223/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam