Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 54.026.114/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 133,5m distribuído em 166 posições. As maiores: MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL (3,88%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 (2,68%), DEB (2,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 166todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 133,6m99,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.062,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,19m | 3,88% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 2,20% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,82m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,84% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,52% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 1,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,88m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,30% |
| CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,25% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 1,24% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,09% |
| AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,05% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,95% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,93% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,92% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,80% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,5k | 0,72% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,3k | 0,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 823,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,2k | 0,61% |
| CRI / ISIN: BRREICCRI0J0 / 16/12/2032 / 13349677000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,5k | 0,60% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,2k | 0,59% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIVK5 / 25/09/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 758k | 0,56% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 733,8k | 0,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 730,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,7k | 0,48% |
| LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 643,2k | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 0,39% |
| APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 526,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 0,35% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 439,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 0,31% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,2k | 0,31% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,8k | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,3k | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,1k | 0,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 335,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323k | 0,24% |
| DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 313,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 293k | 0,21% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 292,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,3k | 0,18% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIJE6 / 17/08/2034 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,9k | 0,18% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5k | 0,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2033-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,12% |
| CRI / ISIN: BRTSSACRI5I3 / 26/06/2028 / 26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,10% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2034-02-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,4k | 0,06% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,06% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,05% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,03% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,1k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41k | 0,03% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,02% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,5k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35k | 0,00% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 946,80 | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam