Multimercado

Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 54.026.114/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tríade Master FIF Multimercado, CNPJ 54.026.114/0001-30: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 134,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 159 posições; as maiores: MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL (3,90%), LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (2,91%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 (2,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 134,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 280 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Paramis Br Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 22/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,2%	+11,6%	+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,8%	+14,3%	+1,5 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024	+7,1%	+6,2%	+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 53,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 280 investimentos finais. Os maiores: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 (2,70%), DEB (2,36%), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01) (2,12%). Retrato de set/2026.

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 3,64m
DEB
RSPA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,18m
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,86m
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,77m
DEB
SVEA15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,65m
DEB
ORMA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,53m
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,47m
DEB
MNRVB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,45m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,33m
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,16m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CNLM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,1m
DEB
SIMH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,07m
DEB
MILS29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,07m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,05m
DEB
TAEEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,03m
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,99m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,94m
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,89m
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,88m
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,86m
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,86m
DEB
APFL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,83m
DEB
VERTA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,75m
CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,72m
DEB
UNIP39Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,72m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 280 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 5,25m
Ver a carteira deste fundo
Legato Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 3,92m
Ver a carteira deste fundo
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,18m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,32m
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,06m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,99m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,89m

Mostrar as outras 139 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,75m
CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,7m
Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,56m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,48m
Axios Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,42m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,33m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,22m
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,22m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,02m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 965,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 955,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 947,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 844,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 819,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 819,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 816,1k
CRI / ISIN: BRREICCRI0J0 / 16/12/2032 / 13349677000181
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 804,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 796,2k
CRI / ISIN: BRRBRACRIVK5 / 25/09/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 757,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 717,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 698,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 663,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 652,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 635,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 617,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 561,1k
VIBRA ENERGIA S.A - venc. 2033-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 546,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 540,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 536,9k
Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 533,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 529,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 511,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 505,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 481,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 478,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 472,8k
Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 434,7k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 421,8k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 410,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 409,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 399,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 351,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 343,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 331,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 326,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 314,8k
Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 314,2k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 311,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 303,9k
Fc FIDC Exodus Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 297,2k
Ver a carteira deste fundo
CRI / ISIN: BRRBRACRIHT5 / 16/06/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 266,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 257,9k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIJE6 / 17/08/2034 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 252,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 236,6k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 230,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 213,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 203,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 201,7k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 179,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 178,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 178k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 172,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 166,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 166,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2033-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 166,4k
CRI / ISIN: BRTSSACRI5I3 / 26/06/2028 / 26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 149,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 138,3k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 126,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 125,2k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2034-02-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 106,9k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 105,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 100,2k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 95,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 94,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 93,7k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 91,6k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 90,8k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 87,4k
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 86,8k
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 82,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 80,4k
BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 79,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 74,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 60,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 56,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 56,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 53,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 51,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50,8k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,9k
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,3k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,8k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,86k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 607,20
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 134,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 159todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 134,5m99,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 41,6k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 41.576,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tríade Master FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Tríade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 134,5m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 127,3m	+14,7%	+0,5 p.p.
Bahia Am Mutá FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 132m	+11,7%	-2,4 p.p.
Old Bridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026	R$ 133,4m	-2,7%	-16,9 p.p.
Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026	R$ 134,5m	+14,9%	+0,7 p.p.
Canvas Enduro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 137,2m	+14,8%	+0,6 p.p.
Occam Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 139,1m	+7,6%	-6,6 p.p.
Absolute Vertex Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotascarteira de set/2026	R$ 142,4m	+5,3%	-8,9 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Tríade Master FIF Multimercado?

54.026.114/0001-30 (só os números: 54026114000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tríade Master FIF Multimercado?

Paramis Br Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tríade Master FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL (3,90%), LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (2,91%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 (2,69%). O fundo declarou 159 posições no total, somando R$ 134,5m sobre um patrimônio de R$ 134,5m.

Qual o patrimônio do Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 134.477.299,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.026.114/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 159 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam